汇率避险与跨境人民币结算方案
标准档案服务族：财务与避险 ｜ 适用：进出口企业 ｜ 报价：¥18,000 起 ｜ 周期：T+10
① 交付物清单（实体文件级）
| 交付物 | 格式 | 份数 | 来源 |
|---|
| 近 12 个月收付汇台账报告 | Excel | 1 份 | 客户 |
| 敞口与对冲方案书报告 | PDF | 1 份 | 平台 |
| 银行产品对接清单与操作手册报告 | PDF | 1 份 | 平台 |
② 交付要件清单
| 要件 | 格式 | 责任主体 | 数据来源 | 时限 |
|---|
| 近 12 个月收付汇台账 | Excel | 客户 | 财务系统 | T+5 |
| 敞口与对冲方案书 | PDF | 平台 | 测算模型 | T+8 |
| 银行产品对接清单与操作手册 | PDF | 平台 | 银行公开产品 | T+10 |
③ 办理甘特（阶段·责任·里程碑）
| 时点 | 责任方 | 工作 | 阶段成果 |
|---|
| T+5 | 客户 | 提供收付汇数据 | 敞口表 |
| T+8 | 平台 | 测算与对冲方案 | 方案书 |
| T+10 | 平台 | 银行对接与落地陪跑 | 操作手册 |
④ 填报模板字段
汇率敞口表：币种、期限、敞口、对冲工具、成本
⑥ 常见驳回原因与整改
| 常见驳回 | 整改办法 |
|---|
| 申请表信息与佐证不一致 | 核对并统一后重新提交 |
| 要件缺失或格式不符 | 按要件清单补齐并规范格式 |
| 数据口径不符合指南 | 按最新指南重新核算/取值 |
| 流程签字/盖章不全 | 补齐责任主体签章 |
⑦ 报价构成
| 分项 | 费用 |
|---|
| 要件梳理与方案编制 | 40% |
| 材料编制与协同 | 35% |
| 申报与跟进服务 | 25% |
⑧ 责任矩阵（RACI）
| 角色 | RACI | 职责 |
|---|
| 客户 | A/R | 决策与提供材料 |
| 平台 | R | 编制与协同 |
| 主管机构 | A | 审批/登记 |
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